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股票股市平台 6月18日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0209

发布日期:2024-08-04 15:04    点击次数:160

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本站消息,6月18日,国泰君安安平一年定开债券发起最新单位净值为1.0209元,累计净值为1.0549元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.41%,近6个月上涨3.06%,近1年上涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.11%,现金占净值比1.01%。

该基金的基金经理为朱莹,朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.51%。

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