广安配资炒股 美银调查:全球投资者乐观情绪飙升 达2020年6月以来最大涨幅
经济指标继续磨底,中报业绩总量层面亮点不多,中报指引下行业层面盈利边际改善线索有:上游周期盈利边际修复,非银金融盈利改善存在亮点,TMT业绩兑现整体排序居前但尚未实现趋势性改善。上游周期虽然2024年H1净利润仍负增,但相较2024年Q1改善较大,有望逐步确认ROE中枢存在提升,若商品价格企稳可能进入估值二次抬升期。非银金融盈利改善幅度较大,地产市场下行对银行盈利影响的担忧可能逐步缓和。TMT板块业绩兑现整体排序居前,但尚未实现趋势性改善。出海相关板块整体景气度仍较高。消费板块业绩增速绝对水平高,但波动较小,较难出现明显改善。从PB-ROE角度看,我们认为盈利磨底阶段PB比ROE更重要,建议关注ROE边际改善或下滑速度放缓,但PB低估程度仍较大的行业,如上游周期、消费电子、保险等。
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美国银行周二公布的一项对基金经理的调查显示,由于美联储降息、中国的刺激承诺以及对美国经济软着陆的预期,该行基于现金水平、股票配置和经济增长预期的最广泛(基金经理调查)信心指标从3.8升至5.6,全球投资者乐观情绪在10月出现了自2020年6月以来的最大涨幅。
调查显示,现金配置从9月的4.2%降至3.9%,股票配置增加,达到净超配31%,债券配置比例下降,达净低配15%,创下历史新低。
据了解,投资者预计即将到来的美国大选最有可能影响贸易政策(47%),其次是地缘政治(15%)和税收(11%)。
根据调查结果,考虑到经济软着陆的叙述,投资者在全球股票配置上的增幅也是自2020年6月以来最大的。
然而,根据该行自己的指标,现金水平的急剧下降引发了自去年6月以来的首个反向“卖出信号”。
该银行引用摩根士丹利资本国际(MSCI)全球指数(ACWI.US)的表现解释称:“自2011年以来,已有11次‘卖出’信号触发后,全球股市在‘卖出’信号触发后的1个月内回报率为-2.5%,在触发后的3个月内回报率为-0.8%。”该指数在10月迄今上涨了0.6%,即将迎来第六个月的上涨。
这项调查于10月4日至10月10日进行,共有231位基金经理参与,所管理资产规模达5,740亿美元。
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